1、负责办理各项经营收入的收款工作，逐笔核对收入款的到账情况；
2、及时登记应收票据、交易性金融资产、应付票据备查账、
3、每日根据单据逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结；
4、负责保管相关银行的开户、变更、销户等文本资料，保管支票、汇票等票据，与银行保持良好的互动；
5、负责工资的代发工作，维护工资代发相关手续，及时索取员工卡号；
6、服从财务部长安排，及时配合会计做好其他日常工作。
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