1. 负责员工借款的支付及收回,公司对外各类款项支付的报销;国税增值税普通发票、专用发票、地税工程款发票、押金收据等各类票据的领购及开具;
2. 办理银行账户开户、销户、信息变更、询证,完成月初各银行账户回单、对账单、电信发票、完税凭证的收集及各银行账户网银对账业务;
3. 负责编制资金日报表、资金余额周报表、资金月计划;
4. 负责财务相关资料的准备、贷款卡年检及其他临时性工作。
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